◆ 3月17日早朝の 1ドル76円は、日本の個人投資家(ミセス・ワタナベ)狩り?

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■ 海外の投機筋の狙いは「ミセス・ワタナベ狩り」?  2011.3.18 産経

「ミセス・ワタナベ狩り」。17日早朝に1ドル=76円台の史上最高値となった為替相場でこんな物騒な言葉が広がった。狩人は海外の投機筋、そして獲物となったのは、日本の個人FX(為替証拠金取引)投資家だったというのだ。(夕刊フジ)
 為替相場は17日未明まで79円台で推移していたが、同日午前6時過ぎのシドニー市場で一気に76円25銭と約20分程度で3円も円高が進んだ。そしてその後の東京市場では78~79円台で推移した。
 明らかに異常な値動きについて市場関係者の間では「海外の投機筋が日本のFX投資家を狙い撃ちした仕掛け的売買では」(外資系証券エコノミスト)との声が聞かれる。
日本の個人FX投資家は「ミセス・ワタナベ」と称され、「円高ドル安局面では逆張りして円を売ってドルを買う行動に出る人が多い」(同)。
この習性に目を付けた海外の投機筋は、日本人が動きにくい早朝の時間帯に大量の円買いドル売りを仕掛けた。一定の評価損が発生した場合、強制的に損失を確定する「ロスカット」というルールがあるため、短時間で相場が動くと、強制に損失を確定させるために円買いドル売りをする。 これがさらなる円高ドル安を招き、円買いを仕掛けた投機筋は、ドルを買い戻して巨額の利益を確定させたというのだ。… 




■ 大震災後、FX投資家を襲ったのは誰か?  All About 北川邦弘 2011.3.22

日本がたいへんな国難にあるときに、円高は史上最高レベルを記録しました。
これによって多くのFX投資家が損失をこうむったと予想されます。 まるで円高という大津波がFX投資家を襲ったようです。 さて、その仕掛人はだれだったのか?



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■ 大震災後、FX投資家を襲ったのは誰か?  All About 北川邦弘 2011.3.22

日本がたいへんな国難にあるときに、円高は史上最高レベルを記録しました。
これによって多くのFX投資家が損失をこうむったと予想されます。 まるで円高という大津波がFX投資家を襲ったようです。 さて、その仕掛人はだれだったのか?

2011年3月17日の未明に円高がFX個人投資家たちを襲いました。
首謀者は海外のヘッジファンドたち。
そして、この教訓から学べることは、マス(大衆)として同じ行動を取ってはいけない、ということです。

素人の群れを狙うヘッジファンド
日本の多くのFX投資家は今が円高である、いずれ円安に触れ戻るだろう、という極めて常識的な相場カンで外貨を買っていました。ただ外貨を買っているだけなら何も問題は起きなかったのですが、FXという手法で臨んでいたことからヘッジファンドに突け入られる事態を招きました。

レバレッジは諸刃の剣
FXとは信用取引です。自己資金の何倍もの取引をするレバレッジをかけています。たくさんもうけるためです。FX投資家とマーケットの間にはFX取引業者が介在して、レバレッジを提供しています。たとえば50倍のレバレッジを選択した投資家には49倍の資金を信用だけで貸しています。取引業者が恐れるのは貸し倒れです。どんなときに貸し倒れが起きるかといえば、損が膨らんだときです。そこでロスカットルールという強制終了の規則を作って取引業者の損失を回避しています。

円高を助長するFXのロスカット
たとえば、円ドルが80円のときに、80万円を使って米ドルに投資します。投資の原資は外貨額で1万ドル分ですが、50倍のレバレッジをかければ50倍の 50万ドル買っていることになります。マーケットで円ドルが期待とは逆方向に動き、2%の円高が進みました(78.40円)です。そうすると時価での損失は80万円(80万円 X 50 X 2%)となり預託保証金が吹っ飛びます。

業者はそれ以上の損失を回避させるために買い持ちポジションを強制終了させて預託保証金を没収します。強制決済です。終了するには買ったドルを円に戻さねばなりません。必然的に大きな円買いが発生し、円高をさらに加速します。その波が一瞬で日本中のFX投資家を襲ったのです。結果として76円25銭という史上最高の円高記録です。

ハゲタカが狙った未明のジャパン
信用取引のポジションは、全体として外部から伺い知ることができます。日本人が米ドルを信用で巨額に買い持ちしていることを知れば、外国人投資家たちは一泡吹かせてやろう、ここでひと儲けしようと企むのも仕方のないことです。マーケットは残酷な世界です。慈悲や人情は望むべくもありません。

彼らは仕掛け時に集中していました。日本人投資家が自分の投資リスクに敏感になっているときには、仕掛けた瞬間に買い持ちポジションを解消されてしまい獲物を逃すかもしれません。そして同じ狙うなら大物が欲しいし、そのためにはできるだけ円高のレベルでロスカットを行わせたいわけです。

そこで選んだ時期があのときでした。

東日本大震災で国土の一部では電気もインターネットもつながらず、投資どころか明日の生活の心配をしているときの未明に海外のヘッジファンドは動いたのです。

今回の突風のような円高で損をした方にはお見舞い申し上げます。
しかし、そこから学ぶことは小さくありません。信用取引は危険です。根拠のない相場カンも危ういものです。まして、多くの人と同じことをすればそれを冷静に観察しているプロ投資家・ハゲタカの餌食となってしまうのです。


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